玛雅88 最高返水:30公司获得增持评级-更新中

时间:2021年02月04日 17:15:21 中财网
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【17:13 联创电子(002036):股权激励彰显信心 光学营收目标2 年CAGR 52%】

  2月4日给予联创电子(002036)增持评级。

  下调2020 年盈利预测,维持“增持”评级。光学下游需求景气度高,该机构认为公司作为车载镜头和高清广角镜头全球核心厂商卡位优势明显,新客户导入叠加产能扩张,业绩弹性较大。因公司发布业绩预告应收账款计提等因素影响利润约2 亿元,该机构下调公司20年归母净利润47.6%至1.5 亿元,维持21/22 年归母净利润4.54/6.2 亿元不变,对应20-22年PE 为72/24/17X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级。


【17:13 恒玄科技(688608):智能音频SOC 芯片龙头 声学赛道前景广阔】

  2月4日给予恒玄科技(688608)增持评级。

  盈利预测及投资建议:公司为国内智能音频SoC 芯片龙头,技术实力领先。该机构预计公司2020-2022 年的营业收入分别是:10.88 亿元、18.20亿元、27.15 亿元,归母净利润分别是1.93 亿元、3.84 亿元、5.90 亿元,对应的PE 分别为207 倍、104 倍、68 倍,行业可比公司2021/2022 年估值约为91.25/69.05 倍,公司高于行业可比公司平均估值,但考虑下游景气度高,首次覆盖,给予公司“增持”评级。

  风险提示:下游景气度不及预期、终端品牌客户集中度较高、产品迭代不及预期风险、市场规模/业绩增速不及预期、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次未评级评级、2次增持评级。


【16:27 中核钛白(002145):主业钛白粉景气提升 拟投资建设50万吨磷酸铁锂】

  2月4日给予中核钛白(002145)增持评级。

  投资建议:考虑到钛白粉景气超预期,该机构上调公司盈利预测。预计2020-2022 年营业收入为40.5、50.7、53.2 亿元(前次预测2020-2021 年营收为40.5、45.6 亿元),归母净利润为5.0、6.8、7.2 亿元(前次预测2020-2021 年归母净利润为4.5、6.3 亿元),对应EPS 分别为0.25、0.33、0.35 元,目前股价对应PE 分别为32.1、23.7、22.6 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:钛白粉景气度低于预期。新建项目进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【16:24 比亚迪(002594):新能源引领增长 纯电插混双驱并进】

  2月4日给予比 亚 迪(002594)增持评级。

  投资建议:公司对系统平台及核心零部件的掌握有利于新车型的正向开发,将驱动新品周期,贡献核心增量。此外,预计弗迪系的独立运营、半导体业务分拆上市、动力电池外供等零部件市场化的布局或将拓展业务空间,贡献新增量。预计公司2020-2022 年的归母净利润依次为51.2/60.8/73.9 亿元,对应的EPS 依次为1.88/2.23/2.71 元, 当前股价对应的PE 为140/118/97 倍。维持增持评级。

  风险提示:新能源汽车行业景气度回升不及预期,市场竞争加剧导致新车型销量不及预期,市占率提升不及预期等。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、45次增持评级、17次买入-A评级、10次强推评级、9次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次买入-B评级、4次强烈推荐-A评级、3次BUY评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:53 平煤股份(601666):降本增效成果显着 高股息率彰显投资价值】

  2月4日给予平煤股份(601666)增持评级。

  积极回报股东,3 年累计股息保底 16.1%。为积极回报股东、充分保障股东的合法权益,公司 2020 年 2 月发布“2019 年至 2021 年股东分红回报规划”,提出公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的 60%且每股派息不低于 0.25 元。未来 3 年公司累计保底股息高达 16.1%(以 2 月 3 日收盘价 4.65元计)。若结合对公司盈利预测,预计公司 2020 年~2022 年股息至少为 7.4%、7.6%、8.6%,3 年累计保底股息 23.5%(以 2 月 3 日收盘价 4.65 元计)。

  投资建议。该机构预计公司 2020-2022 年实现归母净利润 13.3 亿元、13.6 亿元、15.5亿元,对应 PE 分别为 8.2、7.9、7.0。公司作为中南地区焦煤龙头,具有稳定的下游用户、良好的地理区位条件,加之公司“精煤战略”、“降本提质”成效逐步显现,为公司高质量发展打下坚实基础,考虑到公司高且稳定的分红规划,维持“增持”评级。

  风险提示:煤价大幅下跌;精煤产量下滑
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级。


【15:31 申博管理网登入阳光电源(300274):阳光电源定增扩产 市占率有望持续提升】

  2月4日给予阳光电源(300274)增持评级。

  投资建议:考虑到公司扩产在即,出货有望超预期,该机构上调公司盈利预测,调整前20-22年归母净利润为10.86/14.06/16.48亿元,调整后20-22年公司归母净利润为19.56/30.82/36.43亿元,同比+119%/58%/18%,EPS分别为1.34/2.12/2.50元,对应PE分别为73/46/39倍。维持“增持”评级。

  风险提示:全球光伏装机不及预期,政策波动,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、13次增持评级、10次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次谨慎增持评级。


【15:30 志邦家居(603801)2020年业绩快报点评:多层次渠道布局卓见成效 品类扩张持续推进】

  2月4日给予志邦家居(603801)增持评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险,房地产市场波动对需求的影响
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:06 数据港(603881):EBITDA和IT负载同比高增长 利润释放可期】

  2月4日给予数 据 港(603881)增持评级。

  调整盈利预测,维持目标价和增持评级。考虑到费用端对利润的影响,调整公司2020-2022 年归母净利润预测分别为1.37/2.57/4.24(前值为1.80/2.92/4.06)亿元,对应EPS 分别为0.58、1.09 和1.80 元。考虑到公司EBITDA 和IT 负载大幅增长,参考同行业估值水平,维持目标价117.09元和增持评级不变。

  风险提示:在建项目进展和客户上架或不及预期,大客户依赖风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、18次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【15:06 中国平安(601318):财报数据低于预期 2021否极泰来】

  2月4日给予申博管理网登入中国平安(601318)增持评级。

  风险提示:华夏幸福债务违约;股市下跌;人力质量提升低于预期。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、33次增持评级、16次强推评级、11次跑赢行业评级、10次买入-A评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【15:05 宏发股份(600885):业绩超预期 继电器龙头强势扩张】

  2月4日给予宏发股份(600885)增持评级。

  投资建议:公司为全球继电器龙头,多环节份额领先,海外本土化市场运作网络成熟,产业体系配套完整、技术研发实力领先,良品率与人均效率优势明显。2020 年公司克服疫情、稳健增长,领导地位进一步强化。展望2021 年,全球经济活动进一步复苏,继电器下游需求向好,公司优势业务份额有望持续提升,新品类扩张有望继续加速,业绩增速有望再上台阶。 预计公司2021-2023 年归母净利润将分别达10.67/13.33/16.63 亿元,EPS分别为1.43/1.79/2.23 元,对应2021 年2 月2 日收盘价PE 分别为39.9/31.9/25.6 倍,维持增持评级。

  风险提示:宏观经济增速不及预期、海外业务拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、19次买入-A评级、18次跑赢行业评级、7次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【14:46 上海家化(600315):四季度盈利能力明显改善 未来期待多品牌焕新】

  2月4日给予上海家化(600315)增持评级。

  财务预测与投资建议
  根据年报,该机构上调公司未来3 年盈利预测(更多来自期间费用率下调),预计公司2021-2023 年每股收益为0.72 元、1.04 元和1.4 元(原21-22 年为0.69 元和0.80 元),DCF 目标估值48.11 元,维持公司“增持”评级。

  风险提示:天气异常对销售的影响、电商和特渠道销售的波动等。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、35次增持评级、7次跑赢行业评级、6次买入-A评级、3次买入-B评级、3次谨慎推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次持有评级、1次审慎推荐评级。


【14:24 宏发股份(600885):龙头韧性彰显 下游需求有望崛起】

  2月4日给予申博管理网登入宏发股份(600885)增持评级。

  风险提示:下游行业需求不及预期,竞争加剧,新业务开展不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、19次买入-A评级、18次跑赢行业评级、7次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【13:51 宁德时代(300750):持续扩张的技术领先者】

  2月4日给予宁德时代(300750)增持评级。

  风险提示:政策变动导致补贴下调超预期;产品价格下滑;市场需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构110次买入评级、52次增持评级、27次跑赢行业评级、21次买入-A评级、14次强烈推荐评级、6次增持-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次谨慎增持评级、1次看好评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【13:50 申博管理网登入圣农发展(002299):产能扩张与2C品牌化建设加速并举的白羽肉鸡龙头】

  2月4日给予圣农发展(002299)增持评级。

  投资建议:公司作为中国白羽肉鸡行业的绝对龙头,在成本管控效率逐年提升与产品溢价逐步显现的背景下,在行业景气下行期盈利能力显著优于同业,支撑其逆势进入新一轮产能扩张。公司有望通过低价收购、自建等方式在未来3-5 年内实现养殖产能的翻倍增长。同时,公司食品业务保持了快速稳健发展,在B 端优质大客户方已取得明显领先的基础上,进入2C 品牌化建设的加速期。该机构认为,随食品业务收入占比的持续提升,公司业绩周期性波动有望得到有效平滑,其估值中枢应有所上移。

  风险提示:2C 品牌推广不及预期;禽产品价格大幅波动;行业食品安全风险
  该股最近6个月获得机构17次增持评级、11次买入评级、3次优于大市评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【13:50 中国平安(601318)2020年年报点评:长期看点在综合金融和产业并购】

  2月4日给予申博管理网登入中国平安(601318)增持评级。

  风险因素:疫情扩散继续影响保单销售、房地产下跌带来信用风险、经济下行带来利率中长期下行。

  投资建议:预计公司2021 年NBV 会恢复增长,未来3-5 年实现较快增长,维持公司A/H 股“增持”评级。中国平安作为最具创新能力、长期致力于打造综合金融平台的独特公司,正在通过银行入口实现其“一个客户,一个账户,多个产品,全方位服务”的战略愿景和初心使命。银行在前端通过财富管理帮助集团锁定客户和财富,后端通过并购和自建丰富医疗线上线下服务资源,预计未来3-5 年公司可能进入下一轮利润释放周期。由于公司2020 年四季度新业务价值低于预期,该机构下调2021/2022 年EVPS 预测至80.86/89.92 元人民币(前值83.02/92.99 元人民币),引入2022 年EVPS 预测99.97 元人民币。公司目前估值处于历史低位,公司A 股2021/22/23 年PEV 分别为0.95/0.85/0.77 倍,H 股PEV 为0.93/0.83/0.75 倍。预计公司1 季报恢复较快增长具有较高确定性,估值修复值得期待,参考历史估值区间,该机构给予公司寿险及健康险1.2 倍PEV估值,其余分部1 倍PB 估值,未来一年A 股目标价为90.81 元人民币,H 股目标价为108.85 港元,维持公司A、H 股“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、33次增持评级、16次强推评级、11次跑赢行业评级、10次买入-A评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【11:45 申博管理网登入宇通客车(600066):销量降幅同比收窄 需求逐步恢复】

  2月4日给予宇通客车(600066)增持评级。

  盈利预测与估值建议:随着大中客市场行业景气度回升,以及新能源补贴进入后期市场出清公司市占率提升,公司盈利能力有望持续增强。该机构预计公司2020/2021/2022 年净利润为5.7/16.3/19.9 亿元,对应EPS 为0.26/0.74/0.90 元,给予“增持”评级。

  风险提示:新能源汽车补贴政策调整、风险三电成本下降幅度不及预期、新能源存量市场过大引起安全问题导致政策缩紧。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、26次增持评级、9次增持-A评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、1次区间操作评级。


【10:04 大悦城(000031):计提减值叠加疫情影响 业绩亏损】

  2月4日给予大 悦 城(000031)增持评级。

  风险提示:疫情不确定性;存货亏损超预期;商业地产竞争激烈。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、22次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级。


【10:00 睿创微纳(688002):下游需求旺盛 业绩高速增长】

  2月4日给予睿创微纳(688002)增持评级。

  盈利预测与投资评级:非制冷红外技术国内领先,下游市场空间广阔,维持“增持”评级公司专注于非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发,技术水平处于国内领先、国际先进地位;随着红外技术日益成熟和成本的下降,军民两大领域下游市场将保持较快增长,带动公司业绩较快增长。预计公司 2020年至 2022 年的归母净利润分别为 5.90、7.89、10.85 亿元,同比增长分别为 192%、34%、38%,相应 20 至 22年 EPS 分别为 1.33、1.77、2.44 元,对应当前股价 PE 分别为 85、64、47 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:竞争加剧导致价格下降;海外业务增长不及预期
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【09:55 首旅酒店(600258)2020年业绩预告点评:受疫情影响全年业绩预减 下半年盈利能力显着提升】

  2月4日给予申博管理网登入首旅酒店(600258)增持评级。

  投资建议:短期来看,公司储备物业较为丰富,2020 年新开店计划有望完成,中高端市场份额持续提升;中长期来看,疫情影响之下行业继续向品牌与龙头集中,公司作为国内龙头酒店集团之一,后续整合并购进程或将加快。该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为-0.46\1.00\1.19,对应公司2 月2 日收盘价22.49 元,2020-2022 年PE 分别为-49.9\22.5\18.8,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、26次增持评级、5次推荐评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【09:45 平安银行(000001)年报点评报告:资产质量持续改善 零售端持续发力】

  2月4日给予平安银行(000001)增持评级。

  盈利预测与投资建议:公司不良率1.18%,环比下降14BP,整体资产质量持续改善。公司由于加大了计提力度和核销力度,递延所得税资产有所增加。公司净息差受负债端成本上升影响,继续回落,不过幅度较小。展望2021年,该机构预计公司整体收入结构有望进一步优化,而零售业务的快速发展也有助于负债端结构的改善,公司当前股价对应的2021-2022年的PB估值为1.47倍,1.33倍,维持“增持”评级。

  风险因素:经济下滑超预期;市场下跌出现系统性风险。

  该股最近6个月获得机构138次买入评级、51次增持评级、40次跑赢行业评级、12次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次买进评级。



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