香格里拉城最高返点:129股获买入评级 最新:志邦家居

时间:2021年02月04日 20:00:08 中财网
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【19:57 志邦家居(603801)公司点评:20年业绩超预期 Q4利润翻倍增长 弯道超车典范】

  2月4日给予志邦家居(603801)买入评级。

  盈利预测与评级:行业层面21 年竣工回暖趋势依旧可观,且家居消费属于刚需,零售端看好伴随竣工高增长持续回暖,工程端看好头部房企销售持续超预期带来的订单增长,该机构认为公司或将持续受益于工程单增长和零售价值回归双轮驱动,业绩方面,由于公司20 年业绩超预期,该机构上调21/22 年盈利预测,预计21/22 年归母净利润分别为4.91/6.0 亿元(原为4.17/4.83 亿元),同比分别增长25%/22%,对应PE 分别为21X/17X,上调至“买入”评级。

  风险提示:渠道拓展风险,交房不及预期,地产调控政策趋严,同业竞争加剧,业绩快报为初步测算结果,以年报披露数据为准;
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【19:57 普洛药业(000739):出海先锋军 兽药排头兵】

  2月4日给予普洛药业(000739)买入评级。

  风险提示:研发/产能建设/项目拓展不及预期、环保政策超预期、疫情反复风险、产品格局变化带来价格波动
  投资建议:CDMO 业务高增长,具长期比较优势,给予“买入”

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次买进评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【19:44 志邦家居(603801):Q4增长强劲 全年业绩超预期】

  2月4日给予志邦家居(603801)买入评级。

  投资建议:公司厨柜、衣柜、木门多品类产品矩阵成型,大宗、经销多渠道发力,有望取得稳健增长。根据业绩快报,该机构预计公司2020-2022 年销售收入为38.42、49.21、60.55 亿元,同比增长29.70%、28.10%、23.03%,实现归属于母公司净利润3.96、5.20、6.28 亿元,同比增长20.11%、31.50%、20.69%(调整前实现归属于母公司净利润3.52、4.45、5.27 亿元,同比增长6.97%、26.24%、18.43%),EPS 为1.77、2.33、2.81 元,维持“买入”

  风险提示:地产景气程度下滑风险、疫情影响超预期风险、行业竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【16:26 申博管理网登入浙江美大(002677)深度跟踪报告:赛道优势明显 龙头地位稳固】

  2月4日给予浙江美大(002677)买入评级。

  风险因素:精装房比例快速提升,导致集成灶品类普及难度加大;厨电龙头入局,大幅加剧行业竞争;原材料价格快速上行。

  投资建议:该机构预计随着产品力提升以及消费者受集成灶相关教育程度增加,集成灶行业渗透率有望加速提升,公司作为集成灶行业龙头企业优先受益行业红利,同时生产经营效率保持行业领先,新品持续迭代,通过线下门店开拓实现收入利润持续增加。维持公司2020-2022 年EPS 预测0.79/1.04/1.29 元,考虑未来较高成长性,给予2021 年30 倍PE,对应目标价为31.20 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、17次增持评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级。


【16:25 兴蓉环境(000598):股东持续增持 在建及投运项目驱动稳健增长】

  2月4日给予兴蓉环境(000598)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.40 元、0.45 元、0.50元,对应PE 为12x/10x/9x。维持“买入”评级。

  风险提示:垃圾焚烧政策变动风险,电价下调风险,产能投放低于预期风险等。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。


【15:53 上海家化(600315):降本增效驱动业绩超预期 复兴佰草集可期】

  2月4日给予上海家化(600315)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构看好公司未来发展,佰草集调整一年未来有望通过新品推动复苏,玉泽将继续保持高增长。该机构调整公司盈利预测,主要在于公司降本增效已见成效,预计公司2021-2023 年收入分别为83.0 亿、94.1 亿、106.1 亿元,摊薄每股收益分别为0.74 元(原预测0.72 元)、1.15 元(原预测1.08 元)、1.60 元,目前股价(2021 年2月2 日)对应估值为48.7 倍、31.3 倍、22.7 倍,公司21 年收入端有望重启增长,降本增效逐步开始见效,维持买入评级。

  风险因素:玉泽等品牌收入不达预期;组织架构及品牌调整等不达预期
  该股最近6个月获得机构83次买入评级、36次增持评级、8次跑赢行业评级、6次买入-A评级、3次买入-B评级、3次谨慎推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次持有评级、1次审慎推荐评级。


【15:52 志邦家居(603801)2020年业绩快报点评:扩品类强渠道并重 业绩大超预期】

  2月4日给予志邦家居(603801)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计 2020-2022 年 EPS 分别为 1.78 元、2.38 元、3.05元,对应 PE 分别为 26 倍、19 倍、15 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险;行业竞争加剧的风险;多品类发展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:51 比亚迪(002594):1月销量稳健 DM-I、刀片新车型蓄势待发】

  2月4日给予比 亚 迪(002594)买入-A评级。

  投资建议:维持“买入-A”评级。该机构预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 44.39、72.9 以及 112.79 亿元,对应当前市值,PE 分别为 169.5、103.2以及 66.7 倍,维持“买入-A”评级。

  风险提示:补贴大幅退坡;新品推进力度不及预期
  该股最近6个月获得机构59次买入评级、45次增持评级、17次买入-A评级、10次强推评级、9次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次买入-B评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次BUY评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:31 移远通信(603236):强者恒强 模组龙头迈上新征程】

  2月4日给予移远通信(603236)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2020/2021/2022 年归母净利润为2.4/3.6/5.5 亿,对应EPS 分别为2.2/3.4/5.1 元,对应2021 年PE 115X,鉴于公司相比同行竞争优势显著,未来有望保持业绩高增长,作为行业龙头可享受一定估值溢价,维持“买入”评级。

  风险提示:新产品拓展进度不达预期;同行竞争加剧;新冠疫情影响下游需求。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、36次增持评级、19次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次持有评级、2次买入-B评级、1次买进评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【15:31 志邦家居(603801)固收信息更新报告:2020Q4业绩超出市场预期 盈利能力显着提升】

  2月4日给予志邦家居(603801)买入评级。

  根据业绩快报,2020 年公司收入38.40 亿元,同比增长29.7%。归母净利润3.95亿元,同比增长20.0%,扣非后归母净利润3.62 亿元,同比增长26.8%。其中,2020Q4 公司收入14.68 亿元,同比增长46.2%,归母净利润1.97 亿元,同比增长104.7%,扣非后归母净利润1.76 亿元,同比增长113.7%。而在剔除限制性股票费用摊销影响后,2020 年公司净利润为4.23 亿元,同比增加28.02%,扣除非经常性损益的净利润为3.90 亿元,同比增加36.09%。业绩超出预期,根据业绩快报调整盈利预测,预计2020-2022 年归母净利润3.95/4.97/6.22 亿元(原为3.32/4.46/5.20 亿元),对应EPS 为1.77/2.22/2.78 元,当前股价对应PE 为25.7/20.5/16.3 倍。公司盈利能力显著提升,增长逻辑清晰,维持“买入”评级。

  风险提示:竣工数据和终端需求回暖不及预期;整装拓展速度放缓。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:31 志邦家居(603801):20Q4利润翻倍超预期 大宗、衣柜持续成长】

  2月4日给予志邦家居(603801)买入评级。

  投资建议::公司橱柜业务经销回升,大宗业务持续扩展,衣柜、木门新品类成长提供未来增长新驱动。该机构预计志邦家居2021-2022 年营业收入分别为50.33、63.83 亿元,同比增长31.07%、26.82%;归母净利润分别为5.26、6.75亿元,同比增长33.15%、28.43%,对应PE 为19.4x、15.1x,维持“买入”评级。

  风险因素::疫情波动影响超预期;地产政策调控超出预期;行业竞争加剧;新产品、新渠道开拓不及预期等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:31 数据港(603881):业绩快报符合预期 EBITDA高增长】

  2月4日给予数 据 港(603881)买入评级。

  风险提示:项目建设交付进度不及预期;上电率不及预期;费用管控不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、18次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【15:31 中国平安(601318)2020年年报点评:新业务价值符合预期 复苏基本盘有所显现】

  2月4日给予中国平安(601318)买入评级。

  风险提示:长端利率超预期下行;寿险改革未能按期推进;债权型投资信用风险增加。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、33次增持评级、16次强推评级、11次跑赢行业评级、10次买入-A评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【15:31 中国平安(601318):2020年核心指标表现基本符合预期 2021年负债端轻装上阵 有望迎来积极】

  2月4日给予中国平安(601318)买入评级。

  风险提示:代理人增长不达预期;保障型产品销售不达预期;科技赋能效果不达预期;疫情持续超预期
  该股最近6个月获得机构77次买入评级、33次增持评级、16次强推评级、11次跑赢行业评级、10次买入-A评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【15:31 中国平安(601318):寿险步入改革深水区 深蹲起跳在即】

  2月4日给予中国平安(601318)买入-A评级。

  投资建议:公司寿险改革及疫情的困扰,使得20 年NBV 表现不及预期,将21 年NBV 预测下调25%至564 亿。目前股价对应2021E P/EV 0.90x,估值处于历史低位,维持买入-A 评级。

  风险提示:代理人规模大幅波动、投资端受个别事件影响,长端利率下行
  该股最近6个月获得机构77次买入评级、33次增持评级、16次强推评级、11次跑赢行业评级、10次买入-A评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【15:31 中国平安(601318):业绩低谷 起跳在即】

  2月4日给予中国平安(601318)买入评级。

  投资建议:2020 年公司全年业绩明显承压,但市场前期预期已经相对充分。展望2021 年,随着寿险改革的持续推进,预计公司价值表现将领先同业,依据实际业绩情况及预期,该机构调整21E、22E 归母净利润分别为1646.82 亿元、1936.13 亿元,同比分别为15.1%、17.6%;预计EV 增速分别为12.4%、13.1%,对应21E、22E 的P/EV 分别为0.94 倍、0.83倍,在当前较低的估值之下,考虑到风险有望逐步化解,该机构维持公司“买入”评级。

  风险提示:大幅计提资产减值风险;保障型产品销售不及预期风险;长端利率下行风险。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、33次增持评级、16次强推评级、11次跑赢行业评级、10次买入-A评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【15:31 士兰微(600460)公司首次覆盖报告:坚定走IDM之路的功率半导体龙头 未来成长可期】

  2月4日给予士 兰 微(600460)买入评级。

  风险提示:发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存不确定性;产线建设和产能爬坡不及预期;需求不及预期;行业竞争加剧,毛利率下降。



【15:31 上海家化(600315):Q4业绩改善亮眼 期待新战略框架下改革红利释放】

  2月4日给予申博管理网登入上海家化(600315)买入评级。

  投资建议:去年利润端超预期,尤其是Q4 反弹明显。今年公司继续推进数字化赋能、系统流程简化等,将根据差异化的品牌发展策略聚焦高效增长,公司目标全年营业收入实现同比双位数增长。该机构认为公司新兴品牌风头正盛,传统优势品牌改善空间大,线上营销和盈利能力优化,费用管控持续落实,实现业绩弹性的确定性较高。参考股权激励考核目标,该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为5.13 亿元、7.99 亿元、11.70 亿元,对应PE 为53 倍、34 倍、23 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:疫情影响消费时间超预期;战略举措落实不到位;新品长尾效应不足;线下调整不顺等。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、36次增持评级、8次跑赢行业评级、6次买入-A评级、3次买入-B评级、3次谨慎推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次持有评级、1次审慎推荐评级。


【15:30 志邦家居(603801):业绩快报大超预期 市场认知持续修正】

  2月4日给予志邦家居(603801)买入评级。

  投资建议与盈利预测。看好公司未来:(1)产品渠道多维度推进,加大经销商赋能,考虑到2020 年H1 的基数效应,预计零售端有望在未来1-2 年内持续向好。(2)大宗业务实力强劲助力收入稳健增长。(3)盈利水平随大宗客户申博管理网登入结构调整、工厂成本优化、木门产能达产而持续向好。(4)2019 年业务团队调整完毕,股权激励彰显长期发展信心。

  风险提示。疫情导致行业竞争加剧;海外贸易环境变化超预期;原材料价格涨幅超预期,影响公司主营业务成本。大宗业务拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:30 新城控股(601155):思巧而行坚 持资且善维】

  2月4日给予新城控股(601155)买入评级。

  风险提示。地产市场销售及利润率水平存在不确定性,持有项目一致性需要运营检验,实控人尚处于诉讼阶段,股价表现存在风险。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、8次增持评级、7次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。



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