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东旭蓝天(000040)现金流量表图
东旭蓝天(000040)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金295815.41165268.6447485.86360962.07305415.22
收到的税费返还----396.262429.371615.23
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3328.804791.848774.639302.2819956.91
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计299144.21170060.4856656.76372693.71326987.36
购买商品、接受劳务支付的现金239626.31125282.2946796.45266912.52242898.97
支付给职工以及为职工支付的现金7499.525251.432838.9915068.3311967.72
支付的各项税费4646.422829.961031.157952.064819.68
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17524.3512170.293878.3227987.1019669.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计269296.60145533.9854544.90317920.01279355.54
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额29847.6224526.502111.8654773.7047631.82
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2446.502446.502446.50--2150.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------6.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13162.035167.244159.00--3249.51
收到其他与投资活动有关的现金13273.3713150.00--34719.6623000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计28881.8920763.746605.5034726.0728399.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46402.7619725.562935.9838994.9229167.36
投资支付的现金------50000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7028.427028.42--22719.0622920.61
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金25576.5024643.87--19413.6555971.59
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计79007.6751397.842935.98131127.62158059.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-50125.78-30634.103669.52-96401.55-129660.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金66300.0046300.00--5048.745500.60
收到其他与筹资活动有关的现金7850.216107.99--106709.11119677.91
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计74150.2152407.99--111757.85125178.51
偿还债务支付的现金26866.7226710.11362.5842358.5524441.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3362.822334.85389.6319266.433398.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金18222.9213534.823295.1044110.5028217.48
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48452.4642579.794047.31105735.4956058.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额25697.769828.20-4047.316022.3669120.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.52-17.530.32-134.1623.55
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5402.073703.081734.39-35739.65-12884.17
加:期初现金及现金等价物余额30005.5330005.5330005.5365745.1865745.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35407.6033708.6131739.9130005.5352861.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---19923.89---104099.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--13289.28--17769.04--
固定资产折旧--17762.51--37839.25--
无形资产摊销--286.45--610.51--
长期待摊费用摊销--2297.33--4778.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.88--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--23769.79--60529.95--
投资损失--433.24--8930.49--
递延所得税资产减少---1209.82---2601.93--
递延所得税负债增加---486.12---985.66--
存货的减少---485.14--83582.25--
经营性应收项目的减少---33124.50--34914.32--
经营性应付项目的增加--21917.38---118143.01--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--24526.50--54773.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--33708.61--30005.53--
减:现金的期初余额--30005.53--65745.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3703.08---35739.65--
申博管理网登入##加:现金净额前后对比调整项目----------
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