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国投优化A/B(121012)
2021-10-15官方净值:1.729涨跌:0.06%2017-03-14收益分配:10派2.90元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.29%同类排行:3429 | 3800
一月回报率:-0.40%同类排行:3211 | 3880
一年回报率:4.47%同类排行:993 | 3365
三年回报率:23.68%同类排行:259 | 1627
五年回报率:35.27%同类排行:75 | 810
十年回报率:134.43%同类排行:21 | 182
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华域汽车0.64%+4.25%
万科A0.55%-0.99%
中国太保2.92%-0.31%
苏试试验1.88%+2.84%
华设集团0.91%+0.53%
招商银行0.97%+1.81%
裕同科技3.40%-0.97%
顾家家居0.66%-1.17%
盛达资源0.86%-2.22%
捷昌驱动0.73%-1.67%
121012基金收益分配图
国投优化A/B(121012)基金档案申博管理网登入>>详细
基金名称国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A/B类
基金代码121012
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)3986494944.94
设立日期2010-09-08
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】888 号文批准。自2010年8月3日至2010年9月3日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人和注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
国投优化A/B(121012)基金经理>>详细
姓名职位简历
杨枫基金经理 杨枫,中国国籍,硕士研究生,9年证券从业年限,2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经历、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年6月30日起,担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月5日起,担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月21日起,担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。
国投优化A/B(121012)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计292796.40
债券投资合计256154.70
短期融资券40086.00
股票投资合计32881.99
金融债券30084.90
企业债券24184.18
可转换债券14614.52
国债及货币资金12322.83
国债11501.10
其他资产2937.95
应收利息2736.28
货币资金821.73
应收证券清算款99.67
应收申购款87.40
交易保证金14.61
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
央行票据--
121012基金投资组合(资产)图
国投优化A/B(121012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002831裕同科技263.177813.613.40
2021-06-30601601中国太保231.416704.042.92
2021-06-30300416苏试试验188.834324.161.88
2021-06-30600036招商银行41.032223.420.97
2021-06-30603018华设集团262.232084.760.91
2021-06-30000603盛达资源156.971976.250.86
2021-06-30603583捷昌驱动33.071673.990.73
2021-06-30603816顾家家居19.641517.930.66
2021-06-30600741华域汽车56.091473.420.64
2021-06-30000002万 科A52.621252.880.55
121012基金投资组合(持股)图
国投优化A/B(121012)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30B采矿业1976.25
0.86
2021-06-30C制造业13664.37
5.95
2021-06-30F批发和零售业652.10
0.28
2021-06-30J金融业8927.46
3.89
2021-06-30K房地产业1252.88
0.55
2021-06-30M科学研究和技术服务业6408.92
2.79

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